UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU2258559868
Numero di valore 58218135
Bloomberg Global ID UBAOUPH LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni di società che hanno sede legale o svolgono la loro attività principale in Cina. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina titoli di società e settori differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di rendimento, mantenendo sotto controllo i rischi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 57.40 EUR 06.06.2025
Prezzo precedente * 57.53 EUR 05.06.2025
Max 52 settimani * 59.71 EUR 18.03.2025
Min 52 settimani * 49.25 EUR 11.09.2024
NAV * 57.40 EUR 06.06.2025
Issue Price * 57.40 EUR 06.06.2025
Redemption Price * 57.40 EUR 06.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 739'147'229
Attivo della classe *** 301'258
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.94% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) +4.66% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +2.12% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi -2.78% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +4.69% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +9.63% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +10.41% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni -7.70% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni -42.60% 28.01.2021
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF 8.93%
Leg2 7.99%
United States Treasury Bills 0% 6.34%
United States Treasury Bills 0% 5.59%
iShares Physical Gold ETC 4.40%
United States Treasury Bills 0% 3.67%
United States Treasury Bills 0% 3.55%
Ms/China Private Div Consump Trs Eqs Rec Perf 25-02.04.26 3.33%
Tencent Holdings Ltd 3.06%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.95%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.48%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)