ISIN | LU2280526984 |
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Numero di valore | 59130816 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Chinese Local Currency Debt F EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in bonds and other debt securities denominated in Renminbi (RMB) including money market instruments, and in deposits. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.46 EUR | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.61 EUR | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 122.27 EUR | 13.01.2025 |
Min 52 settimani * | 108.89 EUR | 22.04.2025 |
NAV * | 109.46 EUR | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 157'586'769 | |
Attivo della classe *** | 11'252 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.92% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.07% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mese | -2.44% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | -5.61% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | -8.82% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | -4.27% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +2.12% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | -5.93% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | +7.11% |
11.06.2021 - 26.06.2025
11.06.2021 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Export-Import Bank of China 3.18% | 2.55% | |
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Guangdong (Province of) 2.94% | 2.54% | |
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% | 2.48% | |
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% | 2.45% | |
China (People's Republic Of) 2.28% | 2.42% | |
China (People's Republic Of) 1.91% | 2.40% | |
Central Huijin Investment Ltd. 2.02% | 2.37% | |
Beijing Municipal Government 3.38% | 1.77% | |
Bank of China Ltd. 4.38% | 1.76% | |
China Construction Bank Corp. 3.8% | 1.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.77% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |