New Capital Dynamic European Equity Fund USD Unhedged A Acc

Dati di base

ISIN IE00BKDK1K38
Numero di valore 50048915
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital Dynamic European Equity Fund USD Unhedged A Acc
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.04 USD 27.08.2025
Prezzo precedente * 111.30 USD 26.08.2025
Max 52 settimani * 114.63 USD 10.07.2025
Min 52 settimani * 91.84 USD 07.04.2025
NAV * 111.04 USD 27.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 157'960'171
Attivo della classe *** 26'469
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -0.75% 28.07.2025
27.08.2025
3 mesi -1.20% 27.05.2025
27.08.2025
6 mesi +6.35% 27.02.2025
27.08.2025
1 anno +7.17% 12.02.2025
27.08.2025
2 anni +7.17% 12.02.2025
27.08.2025
3 anni +7.17% 12.02.2025
27.08.2025
5 anni +14.27% 27.01.2021
27.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2021

Costi / Rischi

TER 0.0179%
Data TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2021

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)