ISIN | IE00BKDK1K38 |
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Numero di valore | 50048915 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Dynamic European Equity Fund USD Unhedged A Acc |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.04 USD | 27.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.30 USD | 26.08.2025 |
Max 52 settimani * | 114.63 USD | 10.07.2025 |
Min 52 settimani * | 91.84 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 111.04 USD | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 157'960'171 | |
Attivo della classe *** | 26'469 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -0.75% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mesi | -1.20% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mesi | +6.35% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 anno | +7.17% |
12.02.2025 - 27.08.2025
12.02.2025 27.08.2025 |
2 anni | +7.17% |
12.02.2025 - 27.08.2025
12.02.2025 27.08.2025 |
3 anni | +7.17% |
12.02.2025 - 27.08.2025
12.02.2025 27.08.2025 |
5 anni | +14.27% |
27.01.2021 - 27.08.2025
27.01.2021 27.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo | ||
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2021 |
TER | 0.0179% |
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Data TER | 31.03.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.07.2021 |