UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

Dati di base

ISIN IE00BLSN7W87
Numero di valore 57844269
Bloomberg Global ID AW1B GR
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.29 EUR 04.11.2024
Prezzo precedente * 15.33 EUR 01.11.2024
Max 52 settimani * 15.82 EUR 14.10.2024
Min 52 settimani * 11.92 EUR 09.11.2023
NAV * 15.29 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.64% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +18.10% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -0.81% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +9.28% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +7.00% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +27.74% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +50.45% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni +16.98% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +44.43% 05.03.2021
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)