ISIN | IE00BLSN7W87 |
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Numero di valore | 57844269 |
Bloomberg Global ID | AW1B GR |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hEUR acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.97 EUR | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 15.95 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 16.10 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 13.19 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 15.97 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.21% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.52% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | +4.87% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +7.78% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +5.23% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +7.82% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +31.98% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +51.68% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +50.85% |
05.03.2021 - 02.07.2025
05.03.2021 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.18% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |