UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc

Dati di base

ISIN LU2206598109
Numero di valore 56192551
Bloomberg Global ID UIW3 GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.43 EUR 01.08.2025
Prezzo precedente * 15.67 EUR 31.07.2025
Max 52 settimani * 16.78 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 14.13 EUR 09.04.2025
NAV * 15.43 EUR 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.42% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) -1.28% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese -3.29% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi -3.85% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi -5.01% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno -0.60% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +15.43% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +26.36% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni +39.27% 26.02.2021
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.21%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)