ISIN | LU2275275522 |
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Numero di valore | 58900992 |
Bloomberg Global ID | UBAEUFU LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) F-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (70-90 titoli) che investe in aziende asiatiche selezionate, soprattutto large cap, escludendo quelle nipponiche. Diversificazione settoriale che consente un’ampia copertura del mercato asiatico. Rigorosa filosofia d’investimento e analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 72.98 USD | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 73.62 USD | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 79.77 USD | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 66.22 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 72.98 USD | 14.11.2024 |
Issue Price * | 72.71 USD | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 72.71 USD | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 638'490'548 | |
Attivo della classe *** | 28'836'565 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.59% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.04% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | -6.15% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | -2.01% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | -1.08% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +12.50% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +14.53% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | -18.08% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | -27.02% |
03.02.2021 - 14.11.2024
03.02.2021 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.62% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.48% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 6.77% | |
PDD Holdings Inc ADR | 5.78% | |
HDFC Bank Ltd | 4.54% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 3.83% | |
SK Hynix Inc | 3.72% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3.62% | |
CIMB Group Holdings Bhd | 3.57% | |
AIA Group Ltd | 3.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.84% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.64% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |