Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)

Dati di base

ISIN LU2277595851
Numero di valore 58993771
Bloomberg Global ID VONGEHN LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il patrimonio di questo comparto viene investito su scala mondiale, in azioni, titoli di tipo azionario, titoli trasferibili, certificati di partecipazione, ecc. («titoli azionari») nonché, inmisura minore, in warrant su azioni (Equity Warrants) espressi in diverse valute, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Almeno l’80% del patrimonio del comparto viene investito in titoli azionari. Gli investimenti in questo comparto sono soggetti a taluni rischi elencati nel Capitolo «Segnalazione di rischi particolari».
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.43 CHF 30.06.2025
Prezzo precedente * 109.62 CHF 27.06.2025
Max 52 settimani * 109.62 CHF 27.06.2025
Min 52 settimani * 93.31 CHF 07.04.2025
NAV * 109.43 CHF 30.06.2025
Issue Price * 109.43 CHF 30.06.2025
Redemption Price * 109.43 CHF 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'989'559'127
Attivo della classe *** 1'144'271
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.91% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +2.04% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +8.05% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +5.75% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +7.53% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +14.06% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +27.29% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +9.43% 19.01.2021
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.84%
Coca-Cola Co 5.48%
CME Group Inc Class A 3.66%
Abbott Laboratories 3.63%
Amazon.com Inc 3.54%
Alphabet Inc Class C 3.52%
RELX PLC 3.51%
Experian PLC 3.31%
SAP SE 3.28%
Constellation Software Inc 3.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.19%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)