UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis

Dati di base

ISIN LU1169822001
Numero di valore 26751440
Bloomberg Global ID JPEUR SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI Japan Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 25.32 EUR 07.03.2025
Prezzo precedente * 25.78 EUR 06.03.2025
Max 52 settimani * 27.13 EUR 11.07.2024
Min 52 settimani * 20.13 EUR 05.08.2024
NAV * 25.32 EUR 07.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'939'584'120
Attivo della classe *** 36'433'033
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.98% 30.12.2024
07.03.2025
Performance YTD (in CHF) -1.69% 30.12.2024
07.03.2025
1 mese -1.35% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi -0.83% 09.12.2024
07.03.2025
6 mesi +7.42% 09.09.2024
07.03.2025
1 anno +3.44% 07.03.2024
07.03.2025
2 anni +46.89% 07.03.2023
07.03.2025
3 anni +71.26% 07.03.2022
07.03.2025
5 anni +100.50% 25.06.2020
07.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.76%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.90%
Sony Group Corp 3.88%
Hitachi Ltd 3.03%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.48%
Recruit Holdings Co Ltd 2.27%
Nintendo Co Ltd 2.18%
Keyence Corp 2.13%
Mizuho Financial Group Inc 1.79%
Tokyo Electron Ltd 1.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 05.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)