UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU UCITS ETF (hedged to USD) A-dis

Dati di base

ISIN LU1169819718
Numero di valore 26749133
Bloomberg Global ID EMUSD SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU UCITS ETF (hedged to USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI EMU Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.81 USD 18.09.2024
Prezzo precedente * 15.89 USD 17.09.2024
Max 52 settimani * 16.35 USD 15.05.2024
Min 52 settimani * 12.66 USD 27.10.2023
NAV * 15.81 USD 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'990'195'387
Attivo della classe *** 17'186'594
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.08% 29.12.2023
18.09.2024
Performance YTD (in CHF) +10.69% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese +0.37% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi -0.06% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +1.92% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +17.44% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +45.34% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni +29.35% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +73.72% 24.06.2020
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 5.70%
SAP SE 4.07%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.24%
TotalEnergies SE 2.55%
Siemens AG 2.42%
Schneider Electric SE 2.41%
Sanofi SA 2.29%
Allianz SE 2.17%
Air Liquide SA 1.91%
Deutsche Telekom AG 1.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 13.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)