Tellco Classic - Sustainable Heritage R

Dati di base

ISIN CH0583763534
Numero di valore 58376353
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Tellco Classic - Sustainable Heritage R
Offerente del fondo Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Offerente del fondo Tellco Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Tellco Bank AG
Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 67.90 CHF 20.12.2024
Prezzo precedente * 67.85 CHF 19.12.2024
Max 52 settimani * 73.77 CHF 24.05.2024
Min 52 settimani * 60.86 CHF 31.01.2024
NAV * 67.90 CHF 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'766'455
Attivo della classe *** 812'691
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.17% 31.12.2023
20.12.2024
1 mese -1.57% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi -0.10% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi -4.27% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +7.44% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni -6.95% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni -19.44% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni -32.10% 19.01.2021
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bskt/Ubs 31 14.48%
Enphase Energy Inc 12.08%
Wolfspeed Inc 9.69%
SolarEdge Technologies Inc 8.81%
First Solar Inc 7.10%
Neste Corp 5.40%
The Descartes Systems Group Inc 5.05%
NIBE Industrier AB Class B 4.94%
SunPower Corp 4.84%
TPI Composites Inc 4.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2022

Costi / Rischi

TER 1.50%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)