ISIN | LU1842718691 |
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Numero di valore | 42326335 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors I CHF acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund aims to deliver long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.00 CHF | 22.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 114.44 CHF | 21.05.2025 |
Max 52 settimani * | 133.67 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 93.64 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 115.00 CHF | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 288'508'422 | |
Attivo della classe *** | 7'109'435 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.88% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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1 mese | +21.46% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mesi | -7.72% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mesi | -8.32% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 anno | -6.34% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 anni | +33.19% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 anni | +30.74% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 anni | +15.00% |
20.01.2021 - 22.05.2025
20.01.2021 22.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.11% | |
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NVIDIA Corp | 5.60% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.97% | |
Nokia Oyj | 4.91% | |
Amazon.com Inc | 4.19% | |
Alphabet Inc Class A | 4.08% | |
Visa Inc Class A | 3.73% | |
Metso Corp | 3.65% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.47% | |
Apple Inc | 3.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.08% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |