| ISIN | LU1645386308 |
|---|---|
| Numero di valore | 37504776 |
| Bloomberg Global ID | SEAD GR |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Bond Emerging Global |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 9.68 EUR | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 9.68 EUR | 14.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 9.68 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 9.02 EUR | 18.11.2024 |
| NAV * | 9.68 EUR | 17.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 367'410'338 | |
| Attivo della classe *** | 30'027'261 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.79% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.82% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
| 1 mese | +0.67% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mesi | +1.63% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mesi | +4.30% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 anno | +7.25% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 anni | +16.24% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 anni | +21.01% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 anni | +5.10% |
17.11.2020 - 17.11.2025
17.11.2020 17.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentina (Republic Of) | 2.24% | |
|---|---|---|
| Poland (Republic of) | 0.79% | |
| Oman (Sultanate Of) | 0.72% | |
| Ecuador (Republic Of) | 0.71% | |
| Ghana (Republic of) | 0.67% | |
| Hungary (Republic Of) | 0.67% | |
| Dominican Republic | 0.65% | |
| PETRONAS Capital Ltd. | 0.65% | |
| Dominican Republic | 0.62% | |
| Romania (Republic Of) | 0.59% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 12.11.2025 | |
| TER | 0.38% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.38% |
| Ongoing Charges *** | 0.38% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |