ISIN | CH0584307802 |
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Numero di valore | 58430780 |
Bloomberg Global ID | MISU85V SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 85 V |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.30 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.88 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 113.45 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 97.88 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 101.30 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 101.30 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 101.30 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 143'844'649 | |
Attivo della classe *** | 87'571'670 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.56% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -8.89% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -6.96% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -7.56% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -2.15% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +3.43% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -2.81% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +7.40% |
18.01.2021 - 16.04.2025
18.01.2021 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 29.78% | |
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Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 18.82% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 15.67% | |
Raiffeisen Futura Swiss Stock I | 6.25% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I | 5.89% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 5.51% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 4.42% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 2.45% | |
EMF Microfinance AGmvK I/T CHF | 1.52% | |
BlueOrchard Microfinance I CHF | 1.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.11% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |