ISIN | LU1169830285 |
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Numero di valore | 26688593 |
Bloomberg Global ID | CHUSDD SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.58 USD | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 13.54 USD | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 14.17 USD | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 12.15 USD | 28.12.2023 |
NAV * | 13.58 USD | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'541'540'967 | |
Attivo della classe *** | 9'668'784 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.00% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +17.74% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mese | +1.19% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | -1.26% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | +0.10% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +10.91% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +21.84% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | +5.48% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 anni | +38.05% |
24.06.2020 - 17.12.2024
24.06.2020 17.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.89% | |
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Roche Holding AG | 12.70% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.28% | |
UBS Group AG | 6.66% | |
ABB Ltd | 5.80% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.68% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.16% | |
Holcim Ltd | 3.33% | |
Lonza Group Ltd | 2.80% | |
Swiss Re AG | 2.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 12.12.2024 |
TER | 0.23% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.06.2020 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |