ISIN | LU1169830368 |
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Numero di valore | 26688823 |
Bloomberg Global ID | CHUSD SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hUSD acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.31 USD | 06.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 15.43 USD | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 16.35 USD | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 13.60 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 15.31 USD | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'357'808'090 | |
Attivo della classe *** | 85'367'504 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.21% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.30% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
1 mese | -1.18% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | -1.72% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | -2.41% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | +9.47% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | +18.41% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 anni | +23.54% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 anni | +44.16% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.04% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.55% | |
Roche Holding AG | 12.51% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.94% | |
ABB Ltd | 5.86% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.76% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.94% | |
Swiss Re AG | 3.12% | |
Lonza Group Ltd | 2.85% | |
Alcon Inc | 2.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 04.08.2025 |
TER | 0.23% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |