| ISIN | LU1169830103 |
|---|---|
| Numero di valore | 26688077 |
| Bloomberg Global ID | CHEUR SW |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hEUR acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 17.46 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 17.43 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 17.83 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 14.63 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 17.46 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'035'631'306 | |
| Attivo della classe *** | 201'961'517 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +12.59% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +11.15% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -0.38% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +2.56% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +2.53% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +13.69% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +26.08% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +26.57% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +36.14% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 14.40% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 13.64% | |
| Novartis AG Registered Shares | 12.94% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.43% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.82% | |
| ABB Ltd | 5.66% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.45% | |
| Swiss Re AG | 2.81% | |
| Lonza Group Ltd | 2.49% | |
| Holcim Ltd | 2.37% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 18.11.2025 | |
| TER | 0.23% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.23% |
| Ongoing Charges *** | 0.23% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |