| ISIN | LI0474797144 |
|---|---|
| Numero di valore | 4747971 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Deep Research Fund SICAV Klasse J |
| Offerente del fondo |
ANREPA Asset Management AG
Remo Di Giorgio / Lorenz Arne Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch Telefono: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03 Web: https://deepresearchfund.ch/ |
| Offerente del fondo | ANREPA Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Liechtenstein |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'424.68 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'434.30 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'546.20 EUR | 30.01.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'217.82 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'424.68 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 563'792'790 | |
| Attivo della classe *** | 67'231'416 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -3.75% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.87% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -6.85% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | -3.49% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | -3.40% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | -1.63% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +16.79% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +27.68% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +42.47% |
21.01.2021 - 20.11.2025
21.01.2021 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hennes & Mauritz AB Class B | 5.62% | |
|---|---|---|
| Burberry Group PLC | 5.62% | |
| Axcelis Technologies Inc | 5.60% | |
| ASM International NV | 5.60% | |
| RTL Group SA | 5.01% | |
| Visa Inc Class A | 4.78% | |
| MSC Industrial Direct Co Inc Class A | 4.75% | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4.75% | |
| Microsoft Corp | 4.74% | |
| Snap-on Inc | 4.72% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.01% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |