ISIN | LI0474797144 |
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Numero di valore | 4747971 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Deep Research Fund SICAV Klasse J |
Offerente del fondo |
ANREPA Asset Management AG
Remo Di Giorgio / Lorenz Arne Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch Telefono: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03 Web: https://deepresearchfund.ch/ |
Offerente del fondo | ANREPA Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'414.04 EUR | 26.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'393.07 EUR | 25.09.2024 |
Max 52 settimani * | 1'440.33 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 settimani * | 1'138.41 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 1'414.04 EUR | 26.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 529'728'901 | |
Attivo della classe *** | 57'169'757 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.07% |
31.12.2023 - 26.09.2024
31.12.2023 26.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.99% |
31.12.2023 - 26.09.2024
31.12.2023 26.09.2024 |
1 mese | +2.59% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mesi | -0.56% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mesi | +3.54% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 anno | +21.59% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 anni | +41.59% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 anni | +16.83% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 anni | +41.40% |
21.01.2021 - 26.09.2024
21.01.2021 26.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ITV PLC | 6.02% | |
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United Rentals Inc | 5.54% | |
Allison Transmission Holdings Inc | 5.49% | |
MSC Industrial Direct Co Inc Class A | 5.44% | |
Ashtead Group PLC | 5.13% | |
Snap-on Inc | 4.93% | |
ASM International NV | 4.85% | |
Analog Devices Inc | 4.83% | |
WPP PLC | 4.76% | |
Hennes & Mauritz AB Class B | 4.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.01% |
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Data TER | 30.06.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |