| ISIN | LI0474797144 |
|---|---|
| Numero di valore | 4747971 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Deep Research Fund SICAV Klasse J |
| Offerente del fondo |
ANREPA Asset Management AG
Remo Di Giorgio / Lorenz Arne Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch Telefono: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03 Web: https://deepresearchfund.ch/ |
| Offerente del fondo | ANREPA Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Liechtenstein |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'513.56 EUR | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'508.05 EUR | 29.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'546.20 EUR | 30.01.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'217.82 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'513.56 EUR | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 533'253'933 | |
| Attivo della classe *** | 66'048'794 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.25% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.15% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
| 1 mese | +2.78% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mesi | -0.07% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mesi | +3.25% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 anno | +2.92% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 anni | +14.60% |
31.12.2023 - 30.12.2025
31.12.2023 30.12.2025 |
| 3 anni | +42.87% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 anni | +51.36% |
21.01.2021 - 30.12.2025
21.01.2021 30.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITV PLC | 5.90% | |
|---|---|---|
| RTL Group SA | 5.15% | |
| Coloplast AS Class B | 5.12% | |
| Analog Devices Inc | 5.03% | |
| Gentex Corp | 5.02% | |
| Burberry Group PLC | 4.93% | |
| Microsoft Corp | 4.85% | |
| MSC Industrial Direct Co Inc Class A | 4.79% | |
| ASM International NV | 4.79% | |
| Telenor ASA | 4.78% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.01% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |