ISIN | LU0208604560 |
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Numero di valore | 2025168 |
Bloomberg Global ID | BBG000QM7VC3 |
Nome del fondo | Emerging Markets -Z USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 964.28 USD | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 965.41 USD | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 967.10 USD | 27.06.2025 |
Min 52 settimani * | 792.74 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 964.28 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 212'838'148 | |
Attivo della classe *** | 15'645'466 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.87% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.40% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | +4.46% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +8.47% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +11.28% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +10.64% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +20.72% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +27.68% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +18.34% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 42.0571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.07.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.66% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.52% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.16% | |
HDFC Bank Ltd | 3.52% | |
ICICI Bank Ltd | 3.46% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.22% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.21% | |
MediaTek Inc | 2.19% | |
Max Financial Services Ltd | 2.18% | |
Infosys Ltd ADR | 2.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.11% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |