Pictet - Emerging Markets -HI EUR

Dati di base

ISIN LU0407233666
Numero di valore 4937184
Bloomberg Global ID BBG000S37HT6
Nome del fondo Pictet - Emerging Markets -HI EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 446.71 EUR 03.10.2025
Prezzo precedente * 443.74 EUR 02.10.2025
Max 52 settimani * 446.71 EUR 03.10.2025
Min 52 settimani * 338.19 EUR 09.04.2025
NAV * 446.71 EUR 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 166'741'476
Attivo della classe *** 777'958
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.19% 31.12.2024
03.10.2025
Performance YTD (in CHF) +18.47% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +8.58% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +8.37% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +19.85% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +11.97% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +35.95% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +44.44% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni +2.35% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 5.0084
ADDI Date 03.10.2025

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.32%
Tencent Holdings Ltd 7.58%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.41%
HDFC Bank Ltd 2.81%
China Construction Bank Corp Class H 2.51%
Trip.com Group Ltd 2.41%
ICICI Bank Ltd 2.36%
Samsung Electronics Co Ltd 2.31%
MediaTek Inc 2.18%
SK Hynix Inc 2.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.15%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)