ISIN | LU0407233666 |
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Numero di valore | 4937184 |
Bloomberg Global ID | BBG000S37HT6 |
Nome del fondo | Pictet - Emerging Markets -HI EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 422.19 EUR | 09.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 417.56 EUR | 08.09.2025 |
Max 52 settimani * | 422.19 EUR | 09.09.2025 |
Min 52 settimani * | 338.19 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 422.19 EUR | 09.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 159'491'551 | |
Attivo della classe *** | 732'101 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.64% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.80% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 mese | +2.06% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mesi | +4.56% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mesi | +11.63% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 anno | +15.33% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 anni | +22.90% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 anni | +22.38% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 anni | -1.58% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.0084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.09.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.55% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.94% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.39% | |
HDFC Bank Ltd | 3.00% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.67% | |
ICICI Bank Ltd | 2.53% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.37% | |
MediaTek Inc | 2.23% | |
SK Hynix Inc | 2.16% | |
Trip.com Group Ltd | 2.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.15% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |