ISIN | LU2269201534 |
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Numero di valore | 58728800 |
Bloomberg Global ID | VOVFRNU LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Transition Resources N |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.01 USD | 21.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.34 USD | 18.07.2025 |
Max 52 settimani * | 105.01 USD | 21.07.2025 |
Min 52 settimani * | 78.64 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 105.01 USD | 21.07.2025 |
Issue Price * | 105.01 USD | 21.07.2025 |
Redemption Price * | 105.01 USD | 21.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 82'554'697 | |
Attivo della classe *** | 2'879'055 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +21.60% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.90% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 mese | +5.60% |
24.06.2025 - 21.07.2025
24.06.2025 21.07.2025 |
3 mesi | +20.62% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mesi | +16.33% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 anno | +15.98% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 anni | +14.54% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 anni | +15.74% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 anni | +5.01% |
17.12.2020 - 21.07.2025
17.12.2020 21.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 3.73% | |
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Baker Hughes Co Class A | 3.40% | |
Freeport-McMoRan Inc | 3.25% | |
Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting) | 3.19% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 3.14% | |
TotalEnergies SE | 2.98% | |
Linde PLC | 2.96% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.85% | |
Fresnillo PLC | 2.61% | |
Equinor ASA | 2.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.25% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |