ISIN | LU2269201534 |
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Numero di valore | 58728800 |
Bloomberg Global ID | VOVFRNU LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Transition Resources N |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.43 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 97.27 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 98.43 USD | 05.06.2025 |
Min 52 settimani * | 78.64 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 98.43 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | 98.43 USD | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 98.43 USD | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 79'659'663 | |
Attivo della classe *** | 2'693'653 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.98% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.89% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +8.64% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +10.76% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +7.19% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +7.22% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +11.78% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | -4.01% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | -1.57% |
17.12.2020 - 05.06.2025
17.12.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.ON SE | 4.36% | |
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Iberdrola SA | 4.15% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.60% | |
National Grid PLC | 3.53% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 3.21% | |
Itron Inc | 3.12% | |
Air Liquide SA | 3.04% | |
Linde PLC | 3.03% | |
Gaztransport et technigaz SA | 3.02% | |
Chart Industries Inc | 2.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.25% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |