Vontobel Fund - Transition Resources N

Dati di base

ISIN LU2269201534
Numero di valore 58728800
Bloomberg Global ID VOVFRNU LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Transition Resources N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.76 USD 17.11.2025
Prezzo precedente * 119.54 USD 14.11.2025
Max 52 settimani * 122.54 USD 08.10.2025
Min 52 settimani * 78.64 USD 07.04.2025
NAV * 118.76 USD 17.11.2025
Issue Price * 118.76 USD 17.11.2025
Redemption Price * 118.76 USD 17.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 106'238'754
Attivo della classe *** 3'196'932
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +37.52% 31.12.2024
17.11.2025
Performance YTD (in CHF) +20.58% 31.12.2024
17.11.2025
1 mese -0.22% 17.10.2025
17.11.2025
3 mesi +9.02% 18.08.2025
17.11.2025
6 mesi +26.29% 19.05.2025
17.11.2025
1 anno +30.66% 18.11.2024
17.11.2025
2 anni +51.07% 17.11.2023
17.11.2025
3 anni +26.80% 17.11.2022
17.11.2025
5 anni +18.76% 17.12.2020
17.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Rio Tinto PLC Ordinary Shares 4.32%
Baker Hughes Co Class A 3.38%
Freeport-McMoRan Inc 3.22%
Coeur Mining Inc 3.02%
Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting) 2.97%
Linde PLC 2.67%
Gaztransport et technigaz SA 2.65%
Saipem SpA 2.60%
Technip Energies NV Ordinary Shares 2.49%
Equinor ASA 2.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)