ISIN | LU0407233823 |
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Numero di valore | 4937202 |
Bloomberg Global ID | BBG000S37JR4 |
Nome del fondo | Emerging Markets -HR EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 302.11 EUR | 30.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 304.57 EUR | 27.09.2024 |
Max 52 settimani * | 304.57 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 242.91 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 302.11 EUR | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 234'060'286 | |
Attivo della classe *** | 8'408'458 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.97% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.26% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 mese | +6.28% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mesi | +4.11% |
02.07.2024 - 30.09.2024
02.07.2024 30.09.2024 |
6 mesi | +5.69% |
02.04.2024 - 30.09.2024
02.04.2024 30.09.2024 |
1 anno | +19.53% |
03.10.2023 - 30.09.2024
03.10.2023 30.09.2024 |
2 anni | +25.04% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 anni | -26.93% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 anni | -3.24% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.0271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.09.2024 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.29% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.98% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.39% | |
ICICI Bank Ltd | 2.83% | |
HDFC Bank Ltd | 2.71% | |
MediaTek Inc | 2.54% | |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | 2.46% | |
Infosys Ltd | 2.43% | |
Meituan Class B | 2.40% | |
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 2.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 2.391% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.40% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |