| ISIN | LU0257359603 |
|---|---|
| Numero di valore | 2584392 |
| Bloomberg Global ID | BBG000Q7HRL4 |
| Nome del fondo | Pictet - Emerging Markets -R EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 536.78 EUR | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 530.87 EUR | 18.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 555.44 EUR | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 429.13 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 536.78 EUR | 19.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 154'491'526 | |
| Attivo della classe *** | 18'012'449 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.48% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.52% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
| 1 mese | +0.79% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mesi | +2.97% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mesi | +11.38% |
19.06.2025 - 19.12.2025
19.06.2025 19.12.2025 |
| 1 anno | +6.69% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 anni | +20.93% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 anni | +25.56% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 anni | -6.76% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1.3587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 19.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.47% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 6.97% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.86% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.63% | |
| HDFC Bank Ltd | 2.84% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 2.75% | |
| SK Hynix Inc | 2.43% | |
| ICICI Bank Ltd | 2.22% | |
| MediaTek Inc | 2.21% | |
| Southern Copper Corp | 2.11% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 2.70% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.90% |
| Ongoing Charges *** | 2.36% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |