Family -R EUR

Dati di base

ISIN LU0131725367
Numero di valore 1255417
Bloomberg Global ID BBG000KC1062
Nome del fondo Family -R EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il comparto Small Cap Europe investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in azioni di società a bassa capitalizzazione la cui attività principale e/o sede legale è in Europa. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.35 EUR 13.11.2024
Prezzo precedente * 135.52 EUR 12.11.2024
Max 52 settimani * 135.52 EUR 12.11.2024
Min 52 settimani * 107.16 EUR 16.11.2023
NAV * 135.35 EUR 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 220'914'372
Attivo della classe *** 40'158'984
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.05% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +20.07% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +2.41% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +11.79% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +7.79% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +28.34% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +32.11% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -7.26% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +20.92% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 12.7666
ADDI Date 13.11.2024

10 posizioni principali ***

HCA Healthcare Inc 4.05%
Brown & Brown Inc 3.96%
Berkshire Hathaway Inc Class B 3.88%
Walmart Inc 3.86%
Oracle Corp 3.62%
Investor AB Class B 3.58%
Workday Inc Class A 3.54%
Alphabet Inc Class A 3.32%
Keyence Corp 3.10%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.56%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)