Pictet - Family -R EUR

Dati di base

ISIN LU0131725367
Numero di valore 1255417
Bloomberg Global ID BBG000KC1062
Nome del fondo Pictet - Family -R EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il comparto Small Cap Europe investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in azioni di società a bassa capitalizzazione la cui attività principale e/o sede legale è in Europa. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133.14 EUR 03.10.2025
Prezzo precedente * 132.37 EUR 02.10.2025
Max 52 settimani * 145.32 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 114.32 EUR 07.04.2025
NAV * 133.14 EUR 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 194'725'278
Attivo della classe *** 36'741'742
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.66% 31.12.2024
03.10.2025
Performance YTD (in CHF) -1.26% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +4.32% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +3.24% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +8.74% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +3.16% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +24.56% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +36.37% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni +19.28% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 12.7666
ADDI Date 03.10.2025

10 posizioni principali ***

Investor AB Class B 4.25%
HCA Healthcare Inc 4.00%
Brown & Brown Inc 3.84%
Alphabet Inc Class A 3.52%
Walmart Inc 3.42%
Berkshire Hathaway Inc Class B 3.40%
Oracle Corp 3.27%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.11%
Meta Platforms Inc Class A 3.09%
L'Oreal SA 2.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.55%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)