Pictet-EUR Bonds -HP CHF

Dati di base

ISIN LU0174583616
Numero di valore 1657953
Bloomberg Global ID BBG000NLXJ18
Nome del fondo Pictet-EUR Bonds -HP CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il comparto EUR BONDS investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato costituito da obbli-gazioni, obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Pur perseguendo la crescita del capitale nella divisa di riferimento, il comparto potrà investire in tutti i mercati. Tutti gli investimenti, ivi comprese le attività liquide, saranno effettuati in EURO. Gli investimenti in obbligazioni convertibili sono consentiti in misura non superiore al 20% del patrimonio netto del comparto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 612.66 CHF 03.12.2025
Prezzo precedente * 612.25 CHF 02.12.2025
Max 52 settimani * 625.50 CHF 04.12.2024
Min 52 settimani * 600.57 CHF 06.03.2025
NAV * 612.66 CHF 03.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 128'901'514
Attivo della classe *** 223'025
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.08% 31.12.2024
03.12.2025
1 mese -0.49% 03.11.2025
03.12.2025
3 mesi +0.54% 03.09.2025
03.12.2025
6 mesi -0.49% 03.06.2025
03.12.2025
1 anno -2.03% 03.12.2024
03.12.2025
2 anni +1.56% 04.12.2023
03.12.2025
3 anni -2.88% 05.12.2022
03.12.2025
5 anni -23.40% 03.12.2020
03.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 142.5962
ADDI Date 03.12.2025

10 posizioni principali ***

Pool Eur Corp Bd.S Peb 19.74%
Euro Bobl Future Dec 25 14.35%
Long-Term Euro BTP Future Dec 25 5.67%
Euro Schatz Future Dec 25 4.67%
5 Year Treasury Note Future Dec 25 3.78%
Euro OAT Future Dec 25 3.37%
Euro Bund Future Dec 25 3.07%
United States Treasury Notes 2.125% 3.03%
Japan (Government Of) 0.005% 2.62%
Spain (Kingdom of) 3.9% 2.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.93%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)