| ISIN | CH0567768319 |
|---|---|
| Numero di valore | 56776831 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Rothschild & Co Gold Fund USD Klasse X |
| Offerente del fondo |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
| Offerente del fondo | Rothschild & Co Bank AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Rothschild Bank AG Zürich Telefono: +41 44 384 71 11 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 217.10 USD | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 216.11 USD | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 233.90 USD | 20.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 140.13 USD | 14.11.2024 |
| NAV * | 217.10 USD | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 217.10 USD | 06.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 177'300'744 | |
| Attivo della classe *** | 38'638'834 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +52.49% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +35.56% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | +0.91% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +18.17% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +17.37% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +49.42% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +99.67% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +135.43% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +117.10% |
01.12.2020 - 06.11.2025
01.12.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER *** | 0.27% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.04% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |