ISIN | CH0567768319 |
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Numero di valore | 56776831 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Rothschild & Co Gold Fund USD Klasse X |
Offerente del fondo |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
Offerente del fondo | Rothschild & Co Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Rothschild Bank AG Zürich Telefono: +41 44 384 71 11 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 184.02 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 183.47 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 187.28 USD | 22.04.2025 |
Min 52 settimani * | 125.72 USD | 26.06.2024 |
NAV * | 184.02 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 184.02 USD | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 93'411'152 | |
Attivo della classe *** | 26'195'952 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +29.25% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.68% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | -0.51% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +15.80% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +27.71% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +43.78% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +71.18% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +80.98% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +84.02% |
01.12.2020 - 05.06.2025
01.12.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.22% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.04% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |