ISIN | CH0583763542 |
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Numero di valore | 58376354 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Tellco Classic - Sustainable Heritage V |
Offerente del fondo |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Offerente del fondo | Tellco Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 72.36 CHF | 04.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 72.58 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 82.85 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 64.85 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 72.36 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 17'622'948 | |
Attivo della classe *** | 16'905'673 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.03% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 mese | +3.08% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | -4.41% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | -10.13% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | -9.54% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | -8.53% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | -15.83% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | -27.64% |
21.12.2020 - 04.06.2025
21.12.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bskt/Ubs 31 | 14.48% | |
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Enphase Energy Inc | 12.08% | |
Wolfspeed Inc | 9.69% | |
SolarEdge Technologies Inc | 8.81% | |
First Solar Inc | 7.10% | |
Neste Corp | 5.40% | |
The Descartes Systems Group Inc | 5.05% | |
NIBE Industrier AB Class B | 4.94% | |
SunPower Corp | 4.84% | |
TPI Composites Inc | 4.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2022 |
TER | 1.31% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |