Pictet-Short-Term Money Market USD -P

Dati di base

ISIN LU0128496485
Numero di valore 1226092
Bloomberg Global ID BBG000C6W499
Nome del fondo Pictet-Short-Term Money Market USD -P
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del comparto è offrire agli investitori un grado elevato di protezione del capitale denominato in dollari statunitensi, attraverso l’investimento in un portafoglio di valori mobiliari a reddito fisso quali le obbligazioni, i buoni del tesoro e i titoli di emittenti governativi o dei loro enti, gli eurobond e le obbligazioni a tasso fluttuante. Il comparto investirà altresì in strumenti di credito quali i certificati di deposito e le commercial paper rientranti nella categoria dei valori mobiliari. L’ottica d’investimento del comparto sarà essenzialmente il breve periodo. Gli investimenti potranno essere denominati in qualsivoglia divisa, tuttavia gli investimenti non denominati in Dollari statunitensi saranno oggetto di copertura al fine di evitare l’esposizione a valute diverse dal Dollaro.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 162.75 USD 04.04.2025
Prezzo precedente * 162.69 USD 03.04.2025
Max 52 settimani * 162.75 USD 04.04.2025
Min 52 settimani * 155.02 USD 05.04.2024
NAV * 162.75 USD 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'208'988'098
Attivo della classe *** 1'339'113'861
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.09% 31.12.2024
04.04.2025
Performance YTD (in CHF) -4.38% 31.12.2024
04.04.2025
1 mese +0.36% 04.03.2025
04.04.2025
3 mesi +1.02% 06.01.2025
04.04.2025
6 mesi +2.24% 04.10.2024
04.04.2025
1 anno +5.02% 04.04.2024
04.04.2025
2 anni +10.72% 04.04.2023
04.04.2025
3 anni +14.03% 04.04.2022
04.04.2025
5 anni +14.36% 06.04.2020
04.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 30.1597
ADDI Date 04.04.2025

10 posizioni principali ***

REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.03.2025 4.76%
REVREPO_4.39%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.03.2025 4.76%
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.03.2025 3.81%
REVREPO_4.4%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.03.2025 3.81%
ACCOUNTING CASH 1.92%
Bank of Montreal 5.12224% 1.52%
National Australia Bank Ltd. 4.68102% 1.44%
Royal Bank of Canada 3.403% 1.43%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% 1.43%
Japan (Government Of) 0% 1.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.31%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)