Pictet-Short-Term Money Market CHF -R

Dati di base

ISIN LU0128499588
Numero di valore 1226081
Bloomberg Global ID BBG000GJLSF9
Nome del fondo Pictet-Short-Term Money Market CHF -R
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del comparto è offrire agli investitori un grado elevato di protezione del capitale denominato in franchi svizzeri, attraverso l’investimento in un portafoglio di valori mobiliari a reddito fisso quali le obbligazioni, i buoni del tesoro e i titoli di emittenti gover-nativi o dei loro enti, gli eurobond e le obbligazioni a tasso fluttuante. Il comparto investirà altresì in strumenti di credito quali i cer-tificati di deposito e le commercial paper rientranti nella categoria dei valori mobiliari. L’ottica d’investimento del comparto sarà essenzialmente il breve periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.73 CHF 04.04.2025
Prezzo precedente * 118.73 CHF 03.04.2025
Max 52 settimani * 118.73 CHF 31.03.2025
Min 52 settimani * 117.70 CHF 05.04.2024
NAV * 118.73 CHF 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'538'771'592
Attivo della classe *** 164'448'747
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.08% 31.12.2024
04.04.2025
1 mese +0.01% 04.03.2025
04.04.2025
3 mesi +0.08% 06.01.2025
04.04.2025
6 mesi +0.25% 04.10.2024
04.04.2025
1 anno +0.88% 04.04.2024
04.04.2025
2 anni +2.29% 04.04.2023
04.04.2025
3 anni +2.31% 04.04.2022
04.04.2025
5 anni +0.76% 06.04.2020
04.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 18.0264
ADDI Date 04.04.2025

10 posizioni principali ***

REVREPO_.37%_MMF-AAA-A_BNP_03.03.2025 5.72%
REVREPO_.28%_MMF-AAA-A_BNP_04.03.2025 5.53%
Canada (Government of) 0% 2.98%
ACCOUNTING CASH 2.54%
Canada (Government of) 0% 1.97%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 1.94%
Singapore (Republic of) 0% 1.82%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0% 1.79%
Quebec (Province Of) 0% 1.58%
Japan (Government Of) 0% 1.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.21%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)