ISIN | LU2242790512 |
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Numero di valore | 57793980 |
Bloomberg Global ID | WEMRCDU LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Emerging Markets Research Equity Core Fund USD D AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Emerging Markets Index (the “Index”), primarily through investing either directly or indirectly, in large and mid-cap (“core”) equity and equity-related securities issued by companies located in emerging market countries, inclusive of frontier market countries (as defined by MSCI) and/or which conduct substantial business activities in emerging market countries, with a maximum of 50% of the weighted average carbon intensity of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.51 USD | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 8.45 USD | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 9.45 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 7.39 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 8.51 USD | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 35'340'000 | |
Attivo della classe *** | 8'555 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.87% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.49% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | -1.74% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -2.64% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +0.06% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +8.47% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +9.37% |
28.12.2022 - 23.12.2024
28.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -16.69% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | -24.99% |
08.01.2021 - 23.12.2024
08.01.2021 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.79% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.05% | |
SK Hynix Inc | 2.33% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2.23% | |
MediaTek Inc | 2.15% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.06% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 1.94% | |
HDFC Bank Ltd | 1.92% | |
Meituan Class B | 1.89% | |
Shinhan Financial Group Co Ltd | 1.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.80% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |