Pictet TR - Atlas Titan HI JPY

Dati di base

ISIN LU2206556529
Numero di valore 56174080
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR - Atlas Titan HI JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12'928.00 JPY 22.08.2025
Prezzo precedente * 12'883.00 JPY 21.08.2025
Max 52 settimani * 13'003.00 JPY 14.08.2025
Min 52 settimani * 11'908.00 JPY 10.03.2025
NAV * 12'928.00 JPY 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 42'994'398'808
Attivo della classe *** 2'252'186'486
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.36% 31.12.2024
22.08.2025
Performance YTD (in CHF) -0.42% 31.12.2024
22.08.2025
1 mese +1.01% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +4.51% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi +4.38% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +7.49% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +18.91% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni +17.93% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni +15.65% 14.06.2021
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Galderma Group AG Registered Shares 6.78%
Meta Platforms Inc Class A 4.21%
SAP SE 3.20%
Tencent Holdings Ltd 2.99%
Microsoft Corp 2.88%
Amazon.com Inc 2.84%
NVIDIA Corp 2.10%
Caterpillar Inc 1.84%
Siemens AG 1.47%
QXO Inc 1.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.39%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)