Format Aktien Schweiz A (USD)

Dati di base

ISIN CH0529229756
Numero di valore 52922975
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Format Aktien Schweiz A (USD)
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG Widnau, Schweiz
Telefono: +41 71 913 60 30
E-Mail: info@format-vermoegen.ch
Web: https://www.format-vermoegen.ch
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 139.57 USD 31.07.2024
Prezzo precedente * 138.50 USD 30.07.2024
Max 52 settimani * 140.55 USD 12.07.2024
Min 52 settimani * 104.70 USD 27.10.2023
NAV * 139.57 USD 31.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 106'974'247
Attivo della classe *** 1'064'016
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.91% 31.12.2023
31.07.2024
Performance YTD (in CHF) +19.92% 31.12.2023
31.07.2024
1 mese +2.83% 01.07.2024
31.07.2024
3 mesi +9.54% 30.04.2024
31.07.2024
6 mesi +15.82% 31.01.2024
31.07.2024
1 anno +16.14% 31.07.2023
31.07.2024
2 anni +34.16% 02.08.2022
31.07.2024
3 anni +7.97% 02.08.2021
31.07.2024
5 anni +39.57% 16.12.2020
31.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)