UBAM - Emerging Markets Frontier Bond ID

Dati di base

ISIN LU2051722036
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Emerging Markets Frontier Bond ID
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.80 USD 13.11.2024
Prezzo precedente * 94.77 USD 12.11.2024
Max 52 settimani * 95.04 USD 08.11.2024
Min 52 settimani * 77.59 USD 15.11.2023
NAV * 94.80 USD 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'755'495
Attivo della classe *** 21'638
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.08% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +17.98% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +1.21% 15.10.2024
13.11.2024
3 mesi +9.28% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +12.31% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +23.47% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +27.83% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni +0.42% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +0.06% 01.12.2020
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% 5.85%
El Salvador (Republic of) 9.5% 5.76%
Euro Bund Future Sept 24 5.08%
Egypt (Arab Republic of) 7.5% 4.76%
Ukraine (Republic of) 7.75% 4.25%
Angola (Republic of) 9.125% 4.17%
Turkey (Republic of) 9.125% 4.11%
Jamaica (Government of) 7.875% 3.83%
Angola (Republic of) 8.75% 3.65%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 3.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.0114%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)