ISIN | LU2051718190 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APHC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'075.72 SEK | 22.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'075.52 SEK | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'079.56 SEK | 08.11.2024 |
Min 52 settimani * | 876.73 SEK | 28.11.2023 |
NAV * | 1'075.72 SEK | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 222'084'829 | |
Attivo della classe *** | 1'961'069 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.18% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +12.97% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mese | +1.69% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | +6.31% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | +9.94% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +22.82% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | +36.23% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 anni | +5.49% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 anni | +7.25% |
23.11.2020 - 22.11.2024
23.11.2020 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% | 5.85% | |
---|---|---|
El Salvador (Republic of) 9.5% | 5.76% | |
Euro Bund Future Sept 24 | 5.08% | |
Egypt (Arab Republic of) 7.5% | 4.76% | |
Ukraine (Republic of) 7.75% | 4.25% | |
Angola (Republic of) 9.125% | 4.17% | |
Turkey (Republic of) 9.125% | 4.11% | |
Jamaica (Government of) 7.875% | 3.83% | |
Angola (Republic of) 8.75% | 3.65% | |
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% | 3.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.0158% |
---|---|
Data TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2020 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |