ISIN | LU2091133178 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ZO China Value Fund I-CHF |
Offerente del fondo |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Svizzera Telefono: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Offerente del fondo | Banque Bonhôte & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to generate long-term return by investing primarily in equity securities issued by Chinese companies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 72.85 CHF | 15.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 75.84 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 80.40 CHF | 08.10.2024 |
Min 52 settimani * | 58.52 CHF | 31.01.2024 |
NAV * | 72.85 CHF | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 72.85 CHF | 15.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'845'049 | |
Attivo della classe *** | 197'029 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.95% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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1 mese | -2.05% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mesi | +9.74% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mesi | -8.45% |
17.05.2024 - 15.11.2024
17.05.2024 15.11.2024 |
1 anno | +10.21% |
17.11.2023 - 15.11.2024
17.11.2023 15.11.2024 |
2 anni | -10.94% |
18.11.2022 - 15.11.2024
18.11.2022 15.11.2024 |
3 anni | -38.15% |
19.11.2021 - 15.11.2024
19.11.2021 15.11.2024 |
5 anni | -27.99% |
10.01.2020 - 15.11.2024
10.01.2020 15.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China CSSC Holdings Ltd Class A | 6.76% | |
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Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A | 6.21% | |
Zijin Mining Group Co Ltd Class A | 6.09% | |
Tencent Holdings Ltd | 5.85% | |
Sieyuan Electric Co Ltd Class A | 5.79% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 4.27% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class A | 4.16% | |
CMOC Group Ltd Class A | 4.03% | |
China Overseas Property Holdings Ltd | 3.75% | |
Morimatsu International Holdings Co Ltd | 3.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |