ZO China Value Fund I-EUR

Dati di base

ISIN LU2091133095
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ZO China Value Fund I-EUR
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Svizzera
Telefono: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to generate long-term return by investing primarily in equity securities issued by Chinese companies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 86.44 EUR 25.10.2024
Prezzo precedente * 87.80 EUR 18.10.2024
Max 52 settimani * 92.76 EUR 08.10.2024
Min 52 settimani * 68.19 EUR 31.01.2024
NAV * 86.44 EUR 25.10.2024
Issue Price *
Redemption Price * 86.44 EUR 25.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'791'037
Attivo della classe *** 121'462
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.83% 29.12.2023
25.10.2024
Performance YTD (in CHF) +19.83% 29.12.2023
25.10.2024
1 mese +2.14% 27.09.2024
25.10.2024
3 mesi +13.45% 26.07.2024
25.10.2024
6 mesi +1.80% 26.04.2024
25.10.2024
1 anno +13.61% 27.10.2023
25.10.2024
2 anni +3.88% 28.10.2022
25.10.2024
3 anni -23.89% 29.10.2021
25.10.2024
5 anni -13.71% 03.01.2020
25.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

China CSSC Holdings Ltd Class A 6.76%
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A 6.21%
Zijin Mining Group Co Ltd Class A 6.09%
Tencent Holdings Ltd 5.85%
Sieyuan Electric Co Ltd Class A 5.79%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 4.27%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 4.16%
CMOC Group Ltd Class A 4.03%
China Overseas Property Holdings Ltd 3.75%
Morimatsu International Holdings Co Ltd 3.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)