ZO China Value Fund R-EUR

Dati di base

ISIN LU2091133681
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ZO China Value Fund R-EUR
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Svizzera
Telefono: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to generate long-term return by investing primarily in equity securities issued by Chinese companies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.23 EUR 14.04.2023
Prezzo precedente * 98.95 EUR 11.04.2023
Max 52 settimani * 119.93 EUR 05.07.2022
Min 52 settimani * 87.81 EUR 31.10.2022
NAV * 98.23 EUR 14.04.2023
Issue Price *
Redemption Price * 98.23 EUR 14.04.2023
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'813'488
Attivo della classe *** 1'969'440
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +1.08% 17.03.2023
14.04.2023
3 mesi -4.96% 20.01.2023
14.04.2023
6 mesi -2.30% 14.10.2022
14.04.2023
1 anno -11.56% 19.04.2022
14.04.2023
2 anni -21.76% 16.04.2021
14.04.2023
3 anni -3.02% 14.04.2020
14.04.2023
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

China CSSC Holdings Ltd Class A 6.76%
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A 6.21%
Zijin Mining Group Co Ltd Class A 6.09%
Tencent Holdings Ltd 5.85%
Sieyuan Electric Co Ltd Class A 5.79%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 4.27%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 4.16%
CMOC Group Ltd Class A 4.03%
China Overseas Property Holdings Ltd 3.75%
Morimatsu International Holdings Co Ltd 3.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)