| ISIN | LU0104884860 | 
|---|---|
| Numero di valore | 1021903 | 
| Bloomberg Global ID | BBG000BPBF69 | 
| Nome del fondo | Pictet-Water -P EUR | 
| Offerente del fondo | 
                                            
                                            
                                            Pictet Asset Management S.A.
                                            
    
        Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet  | 
                                    
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. | 
| Rappresentante in Svizzera | 
                                            Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00  | 
                                    
| Distributore(i) | 
                                            
                                                Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77  | 
                                    
| Asset class | Fondi azionari | 
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets | 
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Strategia d'investimenti *** | Il comparto Water investe in azioni di società con sede in tutto il mondo operanti nei settori dell’acqua e dell’aria. Rientrano nell’area d’investimento del settore idrico le società produttrici di acqua, le società di trattamento e dissalazione, le società di distribuzione, le società di imbottigliamento, trasporto e distribuzione finale, le società specializzate nel trattamento delle acque reflue ed acque di rifiuto e nel trattamento di rifiuti solidi, liquidi e chimici e le società che gestiscono gli impianti di depurazione, nonché le società di impiantistica e le società di consulenza ed ingegneria legate alle attività sopra descritte. Per il settore dell’aria, gli investimenti riguarderanno le società incaricate del controllo della qualità dell’aria, i produttori di impianti di filtrazione dell’aria e i produttori di catalizzatori per veicoli. Il comparto investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli azionari di emittenti operanti nel settore idrico. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 512.66 EUR | 03.11.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 518.19 EUR | 31.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 568.59 EUR | 04.12.2024 | 
| Min 52 settimani * | 456.50 EUR | 09.04.2025 | 
| NAV * | 512.66 EUR | 03.11.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 7'351'714'021 | |
| Attivo della classe *** | 3'695'622'149 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -3.45% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.69% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                        
| 1 mese | -1.11% | 
        03.10.2025 - 03.11.2025
        03.10.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 3 mesi | -0.65% | 
        04.08.2025 - 03.11.2025
        04.08.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 6 mesi | +2.04% | 
        05.05.2025 - 03.11.2025
        05.05.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 1 anno | -4.12% | 
        04.11.2024 - 03.11.2025
        04.11.2024 03.11.2025  | 
                                    
| 2 anni | +17.18% | 
        03.11.2023 - 03.11.2025
        03.11.2023 03.11.2025  | 
                                    
| 3 anni | +15.55% | 
        03.11.2022 - 03.11.2025
        03.11.2022 03.11.2025  | 
                                    
| 5 anni | +36.85% | 
        03.11.2020 - 03.11.2025
        03.11.2020 03.11.2025  | 
                                    
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 6.8547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 03.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xylem Inc | 4.93% | |
|---|---|---|
| Pentair PLC | 4.86% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4.67% | |
| Ferguson Enterprises Inc | 4.55% | |
| Parker Hannifin Corp | 4.49% | |
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 4.19% | |
| Core & Main Inc Class A | 4.12% | |
| Ecolab Inc | 3.90% | |
| WSP Global Inc | 3.57% | |
| Agilent Technologies Inc | 3.32% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.99% | 
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.40% | 
| Ongoing Charges *** | 1.99% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |