White Fleet IV - Secular Trends B (EUR hdg)

Dati di base

ISIN LU1870289573
Numero di valore 43359516
Bloomberg Global ID
Nome del fondo White Fleet IV - Secular Trends B (EUR hdg)
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-fund is sustainable investment and to achieve long-term capital appreciation by investing in equities and equity-related securities issued by companies worldwide with environmental and/or social benefits. The Subfund primarily invests in sustainable investments with material exposure to secular global mega trends, i.e. in securities of issuers whose economic activity contribute to a more sustainable future, provided that they do not significantly harm any other sustainable objective and who achieve more than 50% of their revenues in at least one secular trend identified by the Investment Manager, such as: (i) Technology disruption; (ii) Demographics; (iii) Climate change.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 155.85 EUR 05.09.2024
Prezzo precedente * 156.99 EUR 04.09.2024
Max 52 settimani * 161.45 EUR 21.08.2024
Min 52 settimani * 113.96 EUR 26.10.2023
NAV * 155.85 EUR 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 678'506'318
Attivo della classe *** 94'515'575
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.47% 29.12.2023
05.09.2024
Performance YTD (in CHF) +11.63% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +4.39% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi +0.50% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +1.28% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +21.16% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +32.07% 05.09.2022
05.09.2024
3 anni -18.70% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni +55.85% 27.09.2019
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UnitedHealth Group Inc 3.34%
Lonza Group Ltd 3.29%
American Tower Corp 3.26%
American Water Works Co Inc 3.25%
ServiceNow Inc 3.06%
Xylem Inc 3.00%
Amazon.com Inc 2.99%
NextEra Energy Inc 2.99%
Salesforce Inc 2.75%
Linde PLC 2.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.34%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2019

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)