ISIN | LU0294819544 |
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Numero di valore | 3025512 |
Bloomberg Global ID | BBG000RPW570 |
Nome del fondo | Premium Brands -Z EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto consiste nell'investire a livello mondiale in azioni di società operanti nei mercati al consumo di fascia alta e medio-alta che beneficino della forte immagine di marca e che offrano prodotti e servizi di altissima qualità e grande valenza simbolica. Sulla base della conoscenza approfondita del team d'investimento e della competenza settoriale di un comitato consultivo dedicato, il Comparto ricerca |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 406.19 EUR | 10.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 412.85 EUR | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 456.81 EUR | 06.02.2025 |
Min 52 settimani * | 347.35 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 406.19 EUR | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'852'045'747 | |
Attivo della classe *** | 56'951'483 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.62% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.38% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mese | -9.81% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | -2.74% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | +13.28% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 anno | +3.53% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 anni | +17.73% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 anni | +27.45% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 anni | +109.15% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.0161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.03.2025 |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.08% | |
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Hermes International SA | 5.07% | |
American Express Co | 4.45% | |
adidas AG | 4.27% | |
Essilorluxottica | 3.83% | |
Hilton Worldwide Holdings Inc | 3.82% | |
Ferrari NV | 3.78% | |
Visa Inc Class A | 3.74% | |
Moncler SpA | 3.68% | |
Lululemon Athletica Inc | 3.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.10% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |