Premium Brands -Z EUR

Dati di base

ISIN LU0294819544
Numero di valore 3025512
Bloomberg Global ID BBG000RPW570
Nome del fondo Premium Brands -Z EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto consiste nell'investire a livello mondiale in azioni di società operanti nei mercati al consumo di fascia alta e medio-alta che beneficino della forte immagine di marca e che offrano prodotti e servizi di altissima qualità e grande valenza simbolica. Sulla base della conoscenza approfondita del team d'investimento e della competenza settoriale di un comitato consultivo dedicato, il Comparto ricerca
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 406.19 EUR 10.03.2025
Prezzo precedente * 412.85 EUR 07.03.2025
Max 52 settimani * 456.81 EUR 06.02.2025
Min 52 settimani * 347.35 EUR 05.08.2024
NAV * 406.19 EUR 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'852'045'747
Attivo della classe *** 56'951'483
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.62% 31.12.2024
10.03.2025
Performance YTD (in CHF) -2.38% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese -9.81% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi -2.74% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +13.28% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +3.53% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +17.73% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +27.45% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +109.15% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.0161
ADDI Date 10.03.2025

10 posizioni principali ***

Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.08%
Hermes International SA 5.07%
American Express Co 4.45%
adidas AG 4.27%
Essilorluxottica 3.83%
Hilton Worldwide Holdings Inc 3.82%
Ferrari NV 3.78%
Visa Inc Class A 3.74%
Moncler SpA 3.68%
Lululemon Athletica Inc 3.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.10%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)