ISIN | LU1687452497 |
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Numero di valore | 38363871 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) B1 |
Offerente del fondo |
Foord Asset Management (Guernsey) Limited
E-Mail: investments@foord.com Web: www.foord.com |
Offerente del fondo | Foord Asset Management (Guernsey) Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | Foord Asset Management (Guernsey) Limited |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an optimum risk adjusted total return by investing primarily in a diversified portfolio of global equities (including equity-related instruments such as warrants). This includes investments in China A-Shares through the Shanghai Hong Kong Stock Connect. Subject to the restrictions and requirements set out in Appendix 1 and paragraph 4 below, for efficiency and economies of scale, these investments may be made directly or indirectly by investing in UCITS or Other UCIs. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 22.51 USD | 29.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 22.48 USD | 28.08.2025 |
Max 52 settimani * | 22.80 USD | 25.08.2025 |
Min 52 settimani * | 17.91 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 22.51 USD | 29.08.2025 |
Issue Price * | 22.51 USD | 29.08.2025 |
Redemption Price * | 22.51 USD | 29.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 449'017'015 | |
Attivo della classe *** | 231'595 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.80% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.87% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
1 mese | +0.90% |
29.07.2025 - 29.08.2025
29.07.2025 29.08.2025 |
3 mesi | +6.80% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
6 mesi | +9.80% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 anno | +20.70% |
29.08.2024 - 29.08.2025
29.08.2024 29.08.2025 |
2 anni | +32.13% |
29.08.2023 - 29.08.2025
29.08.2023 29.08.2025 |
3 anni | +39.82% |
29.08.2022 - 29.08.2025
29.08.2022 29.08.2025 |
5 anni | +42.39% |
02.11.2020 - 29.08.2025
02.11.2020 29.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 7.15% | |
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JD.com Inc ADR | 5.51% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.88% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.54% | |
Fevertree Drinks PLC | 4.49% | |
Spotify Technology SA | 4.22% | |
Alphabet Inc Class C | 3.68% | |
Microsoft Corp | 3.23% | |
Fielmann Group AG | 3.12% | |
Roche Holding AG | 2.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.58% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |