| ISIN | LU2254329969 |
|---|---|
| Numero di valore | 58049506 |
| Bloomberg Global ID | UBFUEHQ LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) Q-dist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate ST EUR |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, titoli di Stato e obbligazioni quasi governative. Il fondo investe inoltre in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e tre anni se vengono individuate buone opportunità. Queste obbligazioni sono prevalentemente denominate in valute di piccoli Paesi sviluppati con un merito di credito relativamente buono. L'esposizione valutaria risultante non è dotata di copertura e costituisce la principale fonte di rendimento del fondo. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 95.62 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 95.54 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 95.62 EUR | 08.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 91.06 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 95.62 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 95.62 EUR | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 95.62 EUR | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 125'820'403 | |
| Attivo della classe *** | 316'776 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.65% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.62% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +0.81% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +0.96% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +2.09% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +4.77% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +8.54% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +11.34% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +5.35% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4.875% | 14.50% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 3.875% | 4.58% | |
| United States Treasury Notes 4.5% | 4.56% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 4.23% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 4.17% | |
| Italy (Republic Of) 1.6% | 3.52% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 3.07% | |
| Italy (Republic Of) 3.5% | 2.38% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.33% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 2.21% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.61% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.43% |
| Ongoing Charges *** | 0.62% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |