UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) I-A1-acc

Dati di base

ISIN LU2254329704
Numero di valore 58049498
Bloomberg Global ID UBTFUHI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate ST EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, titoli di Stato e obbligazioni quasi governative. Il fondo investe inoltre in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e tre anni se vengono individuate buone opportunità. Queste obbligazioni sono prevalentemente denominate in valute di piccoli Paesi sviluppati con un merito di credito relativamente buono. L'esposizione valutaria risultante non è dotata di copertura e costituisce la principale fonte di rendimento del fondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.07 EUR 07.03.2025
Prezzo precedente * 101.99 EUR 06.03.2025
Max 52 settimani * 102.32 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 97.42 EUR 16.04.2024
NAV * 102.07 EUR 07.03.2025
Issue Price * 102.07 EUR 07.03.2025
Redemption Price * 102.07 EUR 07.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 139'194'110
Attivo della classe *** 428'874
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.99% 31.12.2024
07.03.2025
Performance YTD (in CHF) +2.46% 31.12.2024
07.03.2025
1 mese -0.03% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi +0.83% 09.12.2024
07.03.2025
6 mesi +1.13% 09.09.2024
07.03.2025
1 anno +3.81% 07.03.2024
07.03.2025
2 anni +8.96% 07.03.2023
07.03.2025
3 anni +6.19% 07.03.2022
07.03.2025
5 anni +2.07% 14.12.2020
07.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 0.5% 3.63%
United States Treasury Notes 4.625% 3.50%
United States Treasury Notes 0.5% 3.28%
Italy (Republic Of) 3.4% 3.26%
United States Treasury Notes 2.875% 2.74%
Italy (Republic Of) 0.35% 2.36%
United States Treasury Notes 3.25% 2.36%
Italy (Republic Of) 1.3% 1.92%
United States Treasury Bonds 2.875% 1.92%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% 1.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.46%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.32%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)