ISIN | LI0350494832 |
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Numero di valore | 35049483 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LGT Strategy 3 Years (CHF) I1 |
Offerente del fondo |
LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vaduz, Liechtenstein Telefono: +423 235 21 44 E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com Web: https://www.lgt.com |
Offerente del fondo | LGT PB Fund Solutions Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributore(i) | LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'044.06 CHF | 08.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'042.31 CHF | 07.10.2025 |
Max 52 settimani * | 1'044.06 CHF | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 972.29 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'044.06 CHF | 08.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.56% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
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1 mese | +1.21% |
09.09.2025 - 08.10.2025
09.09.2025 08.10.2025 |
3 mesi | +3.21% |
08.07.2025 - 08.10.2025
08.07.2025 08.10.2025 |
6 mesi | +7.38% |
08.04.2025 - 08.10.2025
08.04.2025 08.10.2025 |
1 anno | +2.49% |
08.10.2024 - 08.10.2025
08.10.2024 08.10.2025 |
2 anni | +9.26% |
09.10.2023 - 08.10.2025
09.10.2023 08.10.2025 |
3 anni | +8.78% |
10.10.2022 - 08.10.2025
10.10.2022 08.10.2025 |
5 anni | -3.75% |
08.10.2020 - 08.10.2025
08.10.2020 08.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.89% |
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Data TER | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |