ISIN | LI0148578078 |
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Numero di valore | 14857807 |
Bloomberg Global ID | BBG002W5QJK6 |
Nome del fondo | LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) I1 |
Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 944.99 CHF | 26.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 943.68 CHF | 25.08.2025 |
Max 52 settimani * | 957.10 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 930.51 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 944.99 CHF | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.38% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
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1 mese | +0.46% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mesi | +0.59% |
27.05.2025 - 26.08.2025
27.05.2025 26.08.2025 |
6 mesi | +0.65% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 anno | -0.72% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 anni | -0.01% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 anni | -5.99% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 anni | -3.67% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.62% |
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Data TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |