New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged Inc

Dati di base

ISIN IE00BLRPR470
Numero di valore 57110442
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged Inc
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a high level of income as well as capital appreciation by investing in a portfolio of global securities. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities, specifically convertible bonds, of companies worldwide (without any particular geographic, industry / sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% (and may be up to 100%) of the Sub-Fund’s net assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.60 GBP 03.04.2025
Prezzo precedente * 122.72 GBP 02.04.2025
Max 52 settimani * 128.95 GBP 06.02.2025
Min 52 settimani * 115.98 GBP 17.04.2024
NAV * 118.60 GBP 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 70'856'682
Attivo della classe *** 512'096
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.07% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -4.98% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -6.44% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -5.13% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -4.29% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno -0.20% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +14.66% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +20.27% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +43.75% 22.09.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 4.73%
Apple Inc 3.77%
Bank of America Corp 3.11%
JPMorgan Chase & Co 3.03%
Allianz SE 3.00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.88%
Prudential PLC 2.84%
AbbVie Inc 2.59%
Johnson & Johnson 2.52%
Meta Platforms Inc Class A 2.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.0099%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)