UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) K-1-acc

Dati di base

ISIN LU2081629771
Numero di valore 51109923
Bloomberg Global ID UBS2CK1 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) K-1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub‐fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capital security and to the liquidity of assets. The actively managed sub‐fund will invest at least 70% of its total net assets in equities and other equity interests in companies which are domiciled in or are chiefly active in the PRC and/or part of the benchmark MSCI China A Onshore. The majority of net assets are invested in Chinese A‐shares. Chinese A‐shares are Renminbi‐denominated shares of companies domiciled in mainland China (further referred to as "A‐shares"); these A‐shares are traded on Chinese stock exchanges such as the Shanghai Stock Exchange and the Shenzhen Stock Exchange.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4'419'803.65 USD 16.05.2025
Prezzo precedente * 4'404'446.85 USD 15.05.2025
Max 52 settimani * 4'583'849.33 USD 08.10.2024
Min 52 settimani * 3'636'760.60 USD 12.09.2024
NAV * 4'419'803.65 USD 16.05.2025
Issue Price * 4'419'803.65 USD 16.05.2025
Redemption Price * 4'419'803.65 USD 16.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'038'046'065
Attivo della classe *** 847'229
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.48% 31.12.2024
16.05.2025
Performance YTD (in CHF) -2.68% 31.12.2024
16.05.2025
1 mese +5.49% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi +5.23% 17.02.2025
16.05.2025
6 mesi +6.34% 18.11.2024
16.05.2025
1 anno +6.36% 16.05.2024
16.05.2025
2 anni -0.85% 16.05.2023
16.05.2025
3 anni -4.36% 16.05.2022
16.05.2025
5 anni -38.94% 31.12.2020
16.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kweichow Moutai Co Ltd Class A 9.77%
Yunnan Baiyao Group Co Ltd Class A 8.63%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 8.63%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 7.17%
Midea Group Co Ltd Class A 5.08%
Dong-E-E-Jiao Co Ltd Class A 4.96%
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A 4.92%
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A 4.58%
Tencent Holdings Ltd 4.47%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd Class A 4.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.57%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)