UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) K-1-acc

Dati di base

ISIN LU2081629771
Numero di valore 51109923
Bloomberg Global ID UBS2CK1 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) K-1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub‐fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capital security and to the liquidity of assets. The actively managed sub‐fund will invest at least 70% of its total net assets in equities and other equity interests in companies which are domiciled in or are chiefly active in the PRC and/or part of the benchmark MSCI China A Onshore. The majority of net assets are invested in Chinese A‐shares. Chinese A‐shares are Renminbi‐denominated shares of companies domiciled in mainland China (further referred to as "A‐shares"); these A‐shares are traded on Chinese stock exchanges such as the Shanghai Stock Exchange and the Shenzhen Stock Exchange.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4'180'292.48 USD 15.11.2024
Prezzo precedente * 4'191'657.43 USD 14.11.2024
Max 52 settimani * 4'583'849.33 USD 08.10.2024
Min 52 settimani * 3'618'739.89 USD 02.02.2024
NAV * 4'180'292.48 USD 15.11.2024
Issue Price * 4'180'292.48 USD 15.11.2024
Redemption Price * 4'180'292.48 USD 15.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'240'499'308
Attivo della classe *** 1'680'870
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.48% 29.12.2023
15.11.2024
Performance YTD (in CHF) +14.76% 29.12.2023
15.11.2024
1 mese -1.36% 15.10.2024
15.11.2024
3 mesi +10.13% 16.08.2024
15.11.2024
6 mesi +0.59% 16.05.2024
15.11.2024
1 anno +3.19% 15.11.2023
15.11.2024
2 anni -1.25% 15.11.2022
15.11.2024
3 anni -30.78% 15.11.2021
15.11.2024
5 anni -42.25% 31.12.2020
15.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kweichow Moutai Co Ltd Class A 11.06%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 9.55%
Yunnan Baiyao Group Co Ltd Class A 8.71%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 5.81%
Tencent Holdings Ltd 4.67%
Dong-E-E-Jiao Co Ltd Class A 3.96%
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A 3.88%
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A 3.63%
Midea Group Co Ltd Class A 3.48%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.57%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)