UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) K-1-acc

Dati di base

ISIN LU2081629771
Numero di valore 51109923
Bloomberg Global ID UBS2CK1 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) K-1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub‐fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capital security and to the liquidity of assets. The actively managed sub‐fund will invest at least 70% of its total net assets in equities and other equity interests in companies which are domiciled in or are chiefly active in the PRC and/or part of the benchmark MSCI China A Onshore. The majority of net assets are invested in Chinese A‐shares. Chinese A‐shares are Renminbi‐denominated shares of companies domiciled in mainland China (further referred to as "A‐shares"); these A‐shares are traded on Chinese stock exchanges such as the Shanghai Stock Exchange and the Shenzhen Stock Exchange.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4'737'757.15 USD 05.11.2025
Prezzo precedente * 4'738'186.15 USD 04.11.2025
Max 52 settimani * 4'924'356.45 USD 09.10.2025
Min 52 settimani * 4'011'838.90 USD 13.01.2025
NAV * 4'737'757.15 USD 05.11.2025
Issue Price * 4'737'757.15 USD 05.11.2025
Redemption Price * 4'737'757.15 USD 05.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'102'226'860
Attivo della classe *** 957'481
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.07% 31.12.2024
05.11.2025
Performance YTD (in CHF) +0.91% 31.12.2024
05.11.2025
1 mese -3.79% 09.10.2025
05.11.2025
3 mesi +5.02% 05.08.2025
05.11.2025
6 mesi +10.44% 06.05.2025
05.11.2025
1 anno +9.56% 05.11.2024
05.11.2025
2 anni +15.44% 06.11.2023
05.11.2025
3 anni +21.49% 07.11.2022
05.11.2025
5 anni -34.55% 31.12.2020
05.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kweichow Moutai Co Ltd Class A 8.26%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 7.85%
Yunnan Baiyao Group Co Ltd Class A 5.81%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 5.79%
Tencent Holdings Ltd 4.53%
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A 4.35%
Midea Group Co Ltd Class A 3.85%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A 3.82%
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A 3.46%
Angel Yeast Co Ltd Class A 3.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.61%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)