UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-A2-acc

Dati di base

ISIN LU1675058645
Numero di valore 38011418
Bloomberg Global ID UBCIA2A LX
Nome del fondo UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-A2-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub‐fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capital security and to the liquidity of assets. The actively managed sub‐fund will invest at least 70% of its total net assets in equities and other equity interests in companies which are domiciled in or are chiefly active in the PRC and/or part of the benchmark MSCI China A Onshore. The majority of net assets are invested in Chinese A‐shares. Chinese A‐shares are Renminbi‐denominated shares of companies domiciled in mainland China (further referred to as "A‐shares"); these A‐shares are traded on Chinese stock exchanges such as the Shanghai Stock Exchange and the Shenzhen Stock Exchange.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.05 USD 16.05.2025
Prezzo precedente * 97.71 USD 15.05.2025
Max 52 settimani * 101.46 USD 08.10.2024
Min 52 settimani * 80.47 USD 12.09.2024
NAV * 98.05 USD 16.05.2025
Issue Price * 98.05 USD 16.05.2025
Redemption Price * 98.05 USD 16.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'038'046'065
Attivo della classe *** 220'169'848
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.62% 31.12.2024
16.05.2025
Performance YTD (in CHF) -2.54% 31.12.2024
16.05.2025
1 mese +5.52% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi +5.33% 17.02.2025
16.05.2025
6 mesi +6.54% 18.11.2024
16.05.2025
1 anno +6.75% 16.05.2024
16.05.2025
2 anni -0.09% 16.05.2023
16.05.2025
3 anni -3.26% 16.05.2022
16.05.2025
5 anni -37.90% 31.12.2020
16.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kweichow Moutai Co Ltd Class A 9.77%
Yunnan Baiyao Group Co Ltd Class A 8.63%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 8.63%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 7.17%
Midea Group Co Ltd Class A 5.08%
Dong-E-E-Jiao Co Ltd Class A 4.96%
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A 4.92%
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A 4.58%
Tencent Holdings Ltd 4.47%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd Class A 4.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.92%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)