| ISIN | LU1675058645 |
|---|---|
| Numero di valore | 38011418 |
| Bloomberg Global ID | UBCIA2A LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-A2-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Equity China |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub‐fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capital security and to the liquidity of assets. The actively managed sub‐fund will invest at least 70% of its total net assets in equities and other equity interests in companies which are domiciled in or are chiefly active in the PRC and/or part of the benchmark MSCI China A Onshore. The majority of net assets are invested in Chinese A‐shares. Chinese A‐shares are Renminbi‐denominated shares of companies domiciled in mainland China (further referred to as "A‐shares"); these A‐shares are traded on Chinese stock exchanges such as the Shanghai Stock Exchange and the Shenzhen Stock Exchange. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 105.30 USD | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 105.31 USD | 04.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 109.42 USD | 09.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 88.89 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 105.30 USD | 05.11.2025 |
| Issue Price * | 105.30 USD | 05.11.2025 |
| Redemption Price * | 105.30 USD | 05.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'102'226'860 | |
| Attivo della classe *** | 237'331'778 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.43% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.24% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mese | -3.77% |
09.10.2025 - 05.11.2025
09.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mesi | +5.12% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mesi | +10.64% |
06.05.2025 - 05.11.2025
06.05.2025 05.11.2025 |
| 1 anno | +9.99% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 anni | +16.32% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 anni | +22.88% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 anni | -33.31% |
31.12.2020 - 05.11.2025
31.12.2020 05.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 8.26% | |
|---|---|---|
| Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A | 7.85% | |
| Yunnan Baiyao Group Co Ltd Class A | 5.81% | |
| China Merchants Bank Co Ltd Class A | 5.79% | |
| Tencent Holdings Ltd | 4.53% | |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A | 4.35% | |
| Midea Group Co Ltd Class A | 3.85% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A | 3.82% | |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A | 3.46% | |
| Angel Yeast Co Ltd Class A | 3.28% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.18% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.92% |
| Ongoing Charges *** | 1.16% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |