UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) P-acc

Dati di base

ISIN LU0971614614
Numero di valore 22299089
Bloomberg Global ID UBCAPA2 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub‐fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capital security and to the liquidity of assets. The actively managed sub‐fund will invest at least 70% of its total net assets in equities and other equity interests in companies which are domiciled in or are chiefly active in the PRC and/or part of the benchmark MSCI China A Onshore. The majority of net assets are invested in Chinese A‐shares. Chinese A‐shares are Renminbi‐denominated shares of companies domiciled in mainland China (further referred to as "A‐shares"); these A‐shares are traded on Chinese stock exchanges such as the Shanghai Stock Exchange and the Shenzhen Stock Exchange.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 240.80 USD 23.04.2025
Prezzo precedente * 240.18 USD 22.04.2025
Max 52 settimani * 261.46 USD 08.10.2024
Min 52 settimani * 207.52 USD 12.09.2024
NAV * 240.80 USD 23.04.2025
Issue Price * 240.51 USD 23.04.2025
Redemption Price * 240.51 USD 23.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'077'670'936
Attivo della classe *** 615'960'852
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.86% 31.12.2024
23.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.53% 31.12.2024
23.04.2025
1 mese -1.79% 24.03.2025
23.04.2025
3 mesi +3.86% 23.01.2025
23.04.2025
6 mesi -1.99% 23.10.2024
23.04.2025
1 anno +7.22% 23.04.2024
23.04.2025
2 anni -5.96% 24.04.2023
23.04.2025
3 anni -9.55% 25.04.2022
23.04.2025
5 anni -16.30% 23.04.2020
23.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kweichow Moutai Co Ltd Class A 10.13%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 10.07%
Yunnan Baiyao Group Co Ltd Class A 8.47%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 6.53%
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A 5.20%
Midea Group Co Ltd Class A 4.92%
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A 4.77%
Dong-E-E-Jiao Co Ltd Class A 4.62%
Tencent Holdings Ltd 4.40%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 2.07%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)