ISIN | CH0531272752 |
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Numero di valore | 53127275 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Commodity - Diversified (CHF) Y USD dist hedged |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The main objective of the Sarasin Commodity – Diversified is to achieve long-term capital growth by investing in international commodity markets. Risk management is a priority of the investment policy. The selection of commodity investments is designed mainly to optimise diversification and thereby to reduce the risk. The following measures help to optimise diversification: 1. Equal weighting of the different commodity categories (energy, agricultural products and metals), 2. Equal weighting of individual commodities within a category (provided the market conditions or the regulatory requirements for commodities trading allow), 3. Improving the diversification properties by selecting commodities that have the lowest possible correlation with each other. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 167.90 USD | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 168.72 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 176.72 USD | 28.05.2024 |
Min 52 settimani * | 147.13 USD | 12.12.2023 |
NAV * | 167.90 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 551'063'937 | |
Attivo della classe *** | 17'606'251 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.47% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +14.41% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -1.98% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.33% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | -1.88% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +6.83% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +12.08% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +26.98% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +82.42% |
21.10.2020 - 31.10.2024
21.10.2020 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.495% | 4.09% | |
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Export-Import Bank of Korea 0.17% | 2.88% | |
Banque Cantonale de Fribourg 0.55% | 2.72% | |
Novartis AG 0.25% | 2.70% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% | 2.65% | |
Apple Inc. 0.375% | 2.63% | |
Aargauische Kantonalbank 0.06% | 2.38% | |
Glarner Kantonalbank 0.05% | 2.37% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.33% | |
European Investment Bank 1.625% | 2.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.71% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |