ISIN | CH0531272752 |
---|---|
Numero di valore | 53127275 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Commodity - Diversified (CHF) Y USD dist hedged |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The main objective of the Sarasin Commodity – Diversified is to achieve long-term capital growth by investing in international commodity markets. Risk management is a priority of the investment policy. The selection of commodity investments is designed mainly to optimise diversification and thereby to reduce the risk. The following measures help to optimise diversification: 1. Equal weighting of the different commodity categories (energy, agricultural products and metals), 2. Equal weighting of individual commodities within a category (provided the market conditions or the regulatory requirements for commodities trading allow), 3. Improving the diversification properties by selecting commodities that have the lowest possible correlation with each other. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 183.37 USD | 16.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 182.66 USD | 15.10.2025 |
Max 52 settimani * | 186.05 USD | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 165.33 USD | 15.11.2024 |
NAV * | 183.37 USD | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 716'091'896 | |
Attivo della classe *** | 38'168'549 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.96% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.26% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
1 mese | -1.37% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mesi | +2.10% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mesi | +6.14% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 anno | +9.39% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 anni | +17.49% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 anni | +22.82% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 anni | +100.64% |
21.10.2020 - 16.10.2025
21.10.2020 16.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 2.66% | |
---|---|---|
France (Republic Of) | 2.52% | |
France (Republic Of) | 2.52% | |
European Investment Bank 1.625% | 2.50% | |
Bank of Nova Scotia 2.0425% | 2.43% | |
Auckland Council 1.5% | 2.34% | |
Berlin Hyp AG 2.125% | 2.33% | |
Korea Land and Housing Corporation 1.8225% | 2.05% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.02% | |
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I | 1.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.72% |
---|---|
Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |