ISIN | LU2258404156 |
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Numero di valore | 58198443 |
Bloomberg Global ID | UBCOIAE LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) I-A3-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Greater China |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società di Hong Kong. Esposizione al mercato azionario di Hong Kong. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.08 EUR | 29.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 123.94 EUR | 28.04.2025 |
Max 52 settimani * | 140.38 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 settimani * | 99.28 EUR | 11.09.2024 |
NAV * | 123.08 EUR | 29.04.2025 |
Issue Price * | 123.08 EUR | 29.04.2025 |
Redemption Price * | 123.08 EUR | 29.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'687'804'020 | |
Attivo della classe *** | 59'651'070 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.15% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.20% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
1 mese | -8.22% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 mesi | -1.73% |
05.02.2025 - 29.04.2025
05.02.2025 29.04.2025 |
6 mesi | -1.36% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 anno | +7.05% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 anni | -1.96% |
04.05.2023 - 29.04.2025
04.05.2023 29.04.2025 |
3 anni | -12.37% |
29.04.2022 - 29.04.2025
29.04.2022 29.04.2025 |
5 anni | -34.46% |
04.12.2020 - 29.04.2025
04.12.2020 29.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.77% | |
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Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 8.80% | |
NetEase Inc ADR | 8.66% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 7.19% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 4.84% | |
Far East Horizon Ltd | 4.23% | |
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B | 3.86% | |
Meituan Class B | 3.76% | |
AIA Group Ltd | 3.35% | |
Shenzhen International Holdings Ltd | 3.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.03% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |